Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 25.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 25/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2023NE01312 2023NE01414 2023NE01415 2023NE01475 2024NE00020 2024NE00030 34558660000104 29920016000102 29920016000102 17.325.720,64 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 2024PD00473 2024PD00466 2024PD00533 CRP COM.DE EQUIP.E 2024PD00439 20998285000109 SUPRIM.DE INFOR.LTDA -ME - 25089509000183 25089509000183 PAGAMENTO...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 25.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 25/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2024 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Até o Mês LIQUIDADO PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 200.518,05 200.518,05 200.518,05 577.568,45 577.568,45 577.568,45 200.518,05 200.518,05 200.518,05 577.568,45 577.568,45 577.568,45 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 13.713.412,51 13.713.412,51 8.731.007,25 40.786.731,33 40.786.731,33 35.344.620,95 12.993.093,04 12.993.093,04 8.010.687,78 38.577.278,69 38.577.278,69 33.135.168,31 361.566,97 361.566,97 361.566,97 1.079.351,15 1.079.351,15 1.079.351,15 91.924,43 91.924,43 91.924,43 254.791,86 254.791,86 254.791,86 266.828,07 266.828,07 266.828,07 875.309,63 875.309,63 875.309,63 8.181,43 8.181,43 1.185.799,12 6.179.661,62 6.179.661,62 6.179.661,62 8.181,43 8.181,43 1.185.799,12 2.346.647,35 2.346.647,35 2.346.647,35 0,00 0,00 0,00 18.920,34 18.920,34 18.920,34 31901340...

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 22.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 22/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D 2024OB00455 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.811, REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU 339030 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765 339030 SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 3.351.597,62 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 2023NE01312 34558660000104 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. 2023NE01414 29920016000102 ALTA...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 22.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 22/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2024 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 377.050,40 377.050,40 377.050,40 0,00 0,00 0,00 377.050,40 377.050,40 377.050,40 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 459.705,12 27.073.318,82 27.073.318,82 27.073.318,82 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 459.705,12 25.584.185,65 25.584.185,65 25.584.185,65 31901107...

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 21.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 21/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D 2024OB00455 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.811, REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU 339030 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765 339030 SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 3.314.185,63 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 2023NE01312 34558660000104 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. 2023NE01414 29920016000102 ALTA...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 21.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 21/03/2024

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 20.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 20/03/2024

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 20.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 20/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2.692.791,71 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 2023NE01312 34558660000104 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. 2023NE01414 29920016000102 2023NE01475 20998285000109 2024NE00020 25089509000183 2024NE00030 25089509000183 ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA -ME 2024PD00473 2024PD00466 2024OB00455 2024OB00449 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.811, REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO...

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 15.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 15/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2023NE01414 29920016000102 2023NE01475 20998285000109 2.665.544,45 ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA ME 2024PD00466 2024OB00449 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 339030 765 24 1.632,00 26 2.712,60 30 48.498,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 449052 35 26.953,63 2024PD00439 2024OB00425 - 00000000000 - 449052 35 327,37 339039 44 1.292,95 COMPANHIA...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 15.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 15/03/2024

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 14.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 14/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2023NE01414 29920016000102 2023NE01475 20998285000109 2.535.534,41 ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA ME 2024PD00466 2024OB00449 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765 339030 24 1.632,00 26 2.712,60 30 48.498,00 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 449052 35 26.953,63 2024PD00439 2024OB00425 - 00000000000 - 449052 35 327,37 339039 44 1.292,95 COMPANHIA...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 14.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 14/03/2024

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 13.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 13/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD OB HISTÓRICO N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2.535.534,41 24 2023NE01414 29920016000102 2023NE01475 20998285000109 2024NE00020 25089509000183 2024NE00030 25089509000183 2024NE00061 12832855000168 2024NE00063 25165749000110 ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI 2024NE00099 43412823000137 2024OB00449 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765 339030 1.632,00 26 2.712,60 30 48.498,00 CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA ME 2024PD00439 2024OB00425 PAGAMENTO...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 13.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 13/03/2024

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 12.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 12/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO OB HISTÓRICO 2024PD00439 2024OB00425 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 449052 35 26.953,63 - 00000000000 - 449052 35 327,37 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2023NE01475 20998285000109 2.465.633,49 CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA ME 2024NE00020 25089509000183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS/BRK 2024NE00030 25089509000183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS SANEATINS/BRK 2024NE00061...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 12.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 12/03/2024

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 11.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 11/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO OB HISTÓRICO 2024PD00439 2024OB00425 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 449052 35 26.953,63 - 00000000000 - 449052 35 327,37 - 00000000000 - 339039 44 MOCÓ 2024NE00061 12832855000168 CONSTRUTORA LTDA - EPP - 00000000000 - 339039 10 NEO CONSULTORIA E 2024NE00063 25165749000110 ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP 2024PD00440 2024OB00426 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621070 339039 99 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2023NE01475...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 11.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 11/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2024 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL LIQUIDADO 0,00 Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 377.050,40 377.050,40 377.050,40 0,00 0,00 0,00 377.050,40 377.050,40 377.050,40 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 459.705,12 27.073.318,82 27.073.318,82 27.073.318,82 31901101...

Relação de Pagamentos MAR, emitido em 08.03

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 08/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Pagamentos - No Mês: 3 / 2024 Unidade Gestora / NE CNPJ FAVORECIDO PD N.D SUBELEMENTO VALOR PAGO OB HISTÓRICO 2024PD00439 2024OB00425 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. 449052 35 26.953,63 - 00000000000 - 449052 35 327,37 4.010,37 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2023NE01475 20998285000109 585.311,46 CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR. LTDA -ME 2024NE00061 12832855000168 MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP - 00000000000 - 339039 10 2024NE00063 25165749000110 NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI...

Desp.PAGAS consolid/SINTÉTIC p/item,emit 08.MAR.24

Categoria: Relatório Financeiro | Data: 08/03/2024

Governo do Estado do Tocantins Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem 3 / 2024 ELEMENTO DE DESPESA No Mês EMPENHADO 04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO 08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 33900801 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL LIQUIDADO Até o Mês PAGO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 0,00 377.050,40 377.050,40 377.050,40 0,00 0,00 0,00 377.050,40 377.050,40 377.050,40 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 0,00 25.797,54 25.797,54 25.797,54 0,00 0,00 0,00 27.073.318,82 27.073.318,82 26.613.613,70 31901101...

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